Alcuni Features

• gestione multisocietaria, multidivisa e multiutente;
• gestione tesoreria centralizzata e di gruppo;
• gestione degli affidamenti, sia singoli che promiscui;
• controllo delle condizioni (tassi, valute, spese) e calcolo dei costi (interessi, commissioni, ecc.);
• gestione anticipata della Tesoreria (proiezione di saldi e utilizzi);
• gestione ottimizzata incassi e pagamenti (bonifici, RiBa, Rid,…);
• rappresentazione delle scritture in modo conforme ai documenti bancari (E/C linea capitale, scalare interessi);
• gestione automatica del Budget/Consuntivo di cassa;
• riconciliazione automatica degli Estratti Conto;
• proposta ottimizzata per il pagamento dei fornitori con bonifico bancario;
• reportistica e backoffice definibili dall'utente;
• produzione di documentazione conforme agli standard bancari (E/C linea capitale, scalare interessi,…);
• proposta di spesa ottimizzata delle Ricevute Bancarie su conti anticipi e conti evidenza, con generazione automatica dei movimenti di Tesoreria e produzione automatica dei file RiBa;
• simulazione e sviluppo di operazioni di finanziamento (tasso fisso e variabile, in lire e divisa, hot money, carte commerciali, mutui) e derivati (IRS, DCS, FRA, Cap, Floor, Collar);
• produzione automatica dei documenti di backoffice, definiti dall'utente sotto forma di modelli e agganciabili a qualsiasi funzione di TASC;
• analisi del costo effettivo della raccolta, per banca e linea di credito, tenendo conto di tutte le forme tecniche utilizzate (finanziamenti, portafoglio, conto corrente, derivati, ecc.).