Tasc AT Pro consente di analizzare:
- la redditività effettiva di un titolo:
- immediata tenendo conto della cedola in essere e della quotazione del titolo stesso;
- a termine tenendo conto di tutti i flussi prevedibili sino alla data di scadenza del titolo stesso;
- periodale tenendo conto di tutti i flussi manifestatisi in un periodo prescelto dall'utente.
- la redditività o il costo di Pronti contro termine ;
- la convenienza di "arbitraggi" tra titoli, determinando i prezzi di parità e l'elasticità del prezzo al mutamento del tasso di sconto;
- la durata finanziaria ("duration") dei titoli;
- la convenienza delle sottoscrizioni a pagamento o miste, determinando la tabella delle "parità" tra quotazione del titolo "ex" e quotazione dei diritti staccati;
- la convenienza delle conversioni di titoli.
In Tasc AT Pro:
- le tranches di acquisto costituiscono l'elemento base del sistema; possono esistere più tranche di acquisto per ogni specifico titolo. Le tranche concorrono alla formazione del costo medio continuo e delle fasce L.I.F.O. a livello di titolo. Le analisi di redditività possono essere svolte a livello della singola tranche, tenendo conto del valore di carico, dei flussi di reddito e dei valori di scarico
- i titoli costituiscono il primo e fondamentale elemento di raggruppamento e di analisi. Gli elementi caratteristici del titolo sono identificati nella anagrafica titoli. I titoli costituiscono il livello di maggior aggregazione esistente in portafoglio con valorizzazioni a costo medio continuo e L.I.F.O.
- i tipi titoli identificano suddivisioni di titoli con caratteristiche omogenee (aggregazioni per natura); anche tali caratteristiche sono identificate in una apposita anagrafica.
- i raggruppamenti titoli rappresentano una ulteriore aggregazione di titoli per caratteristiche omogenee, permettendo di creare viste dell'insieme titoli definibili a piacere da parte dell'utente.
- i subportafogli rappresentano una aggregazione di titoli presenti in un portafoglio in funzione della destinazione.
- i portafogli rappresentano il massimo livello di aggregazione per destinazione.
È possibile ottenere analisi e valorizzazioni delle giacenze di un titolo o tipo titolo o raggruppamento titoli (cioè di aggregazioni per natura) indipendentemente dalla destinazione (cioè dal portafoglio e/o dal subportafoglio).
Tasc AT Pro supporta le seguenti principali procedure:
- procedura di carico e variazioni anagrafiche;
- procedura di carico dei saldi iniziali titoli;
- procedura di carico quotazioni valute e titoli, cedole passate e previste, dividendo in maturazione, ecc.;
- procedura delle transazioni provvisorie;
- procedura delle transazioni eseguite;
- procedura delle transazioni certe ;
- procedura di inquiry video ;
- procedura di reporting ;
- procedura di analisi e simulazioni .
Tasc AT Pro è integrabile con:
- tutta la piattaforma TASC ;
- gli altri principali sistemi di gestione Tesoreria;
- i sistemi contabili utilizzati dagli utenti: tramite invio di dati contabili relativi alle operazioni sui titoli;
- i principali fogli elettronici (Lotus 123, Microsoft Excel, ecc.);
- le principali banche dati su titoli (Reuters, Ced Borsa, ecc.).
Le transazioni sui titoli possono essere registrate come:
- provvisorie ( ordini di acquisto, di vendita, di sottoscrizione, ecc.);
- eseguite (al momento del ricevimento dell'eseguito, sotto forma di fissato bollato o di altro documento di prova);
- certe (al momento del ricevimento del documento contabile: contabile bancaria, ecc.).
Il sistema aggiorna in tempo reale i saldi ai tre livelli (provvisorio, eseguito e certo) per ogni titolo in relazione alle varie aggregazioni sopra descritte (portafoglio, banca depositante, ecc.).
Sempre in tempo reale viene calcolata la valorizzazione a costo medio continuo, nonché l'utile o la perdita di negoziazione relativa alla singola operazione.
Tasc AT Pro è dotato di alcuni prospetti principali relativi al portafoglio titoli che sono i seguenti:
- stampa della situazione per portafoglio (o consolidata), con la valorizzazione a costo medio continuo;
- stampa delle giacenze per banca depositante e per sottoportafoglio;
- stampa della situazione con valorizzazione a prezzo di mercato;
- stampa dei titoli per scadenza;
- stampa della scheda movimenti di periodo, con la possibilità di selezionare i movimenti per attributi (es: solo le transazioni ancora in provvisorio, ecc.);
- stampa del reddito conseguito, con la competenza del periodo;
- stampa della scheda titolo a costo medio continuo, con il dettaglio di tutte le singole transazioni e la determinazione delle plus/minusvalenze derivanti da ogni vendita;
- stampa della situazione dividendi, con l'evidenza dei dividendi in maturazione e l'incrocio con gli incassi avvenuti;
- stampa della situazione cedole, con l'evidenza delle cedole in maturazione e l'incrocio con gli incassi avvenuti;
- stampa della situazione di portafoglio L.I.F.O., nonché delle singole schede titolo L.I.F.O., con la determinazione delle plus/minusvalenze fiscali;
- stampa dei confronti fra la valorizzazione di portafoglio e le quotazioni di mercato (compensi), con le ipotesi di valutazione di fine anno.