Tasc AT Pro è integrabile con:
- tutta la piattaforma TASC ;
- gli altri principali sistemi di gestione Tesoreria;
- i sistemi contabili utilizzati dagli utenti: tramite invio di dati contabili relativi alle operazioni sui titoli;
- i principali fogli elettronici (Lotus 123, Microsoft Excel, ecc.);
- le principali banche dati su titoli (Reuters, Ced Borsa, ecc.).
Le transazioni sui titoli possono essere registrate come:
- provvisorie ( ordini di acquisto, di vendita, di sottoscrizione, ecc.);
- eseguite (al momento del ricevimento dell'eseguito, sotto forma di fissato bollato o di altro documento di prova);
- certe (al momento del ricevimento del documento contabile: contabile bancaria, ecc.).
Il sistema aggiorna in tempo reale i saldi ai tre livelli (provvisorio, eseguito e certo) per ogni titolo in relazione alle varie aggregazioni sopra descritte (portafoglio, banca depositante, ecc.).
Sempre in tempo reale viene calcolata la valorizzazione a costo medio continuo, nonché l'utile o la perdita di negoziazione relativa alla singola operazione.
Tasc AT Pro è dotato di alcuni prospetti principali relativi al portafoglio titoli che sono i seguenti:
- stampa della situazione per portafoglio (o consolidata), con la valorizzazione a costo medio continuo;
- stampa delle giacenze per banca depositante e per sottoportafoglio;
- stampa della situazione con valorizzazione a prezzo di mercato;
- stampa dei titoli per scadenza;
- stampa della scheda movimenti di periodo, con la possibilità di selezionare i movimenti per attributi (es: solo le transazioni ancora in provvisorio, ecc.);
- stampa del reddito conseguito, con la competenza del periodo;
- stampa della scheda titolo a costo medio continuo, con il dettaglio di tutte le singole transazioni e la determinazione delle plus/minusvalenze derivanti da ogni vendita;
- stampa della situazione dividendi, con l'evidenza dei dividendi in maturazione e l'incrocio con gli incassi avvenuti;
- stampa della situazione cedole, con l'evidenza delle cedole in maturazione e l'incrocio con gli incassi avvenuti;
- stampa della situazione di portafoglio L.I.F.O., nonché delle singole schede titolo L.I.F.O., con la determinazione delle plus/minusvalenze fiscali;
- stampa dei confronti fra la valorizzazione di portafoglio e le quotazioni di mercato (compensi), con le ipotesi di valutazione di fine anno.