Tasc AT Pro è gerarchicamente strutturato su più livelli:
- per natura dei titoli:
- tipi titoli (B.O.T., C.C.T., C.T.E., ECC.)
- titoli (C.C.T. 1/1/96, ECC.)
- tranches di acquisto (C.C.T. acquistati il 3/10/1993, ecc.)
- per destinazione dei titoli:
- portafogli (vita - danni)
- subportafogli (disaggregazioni dei precedenti)
- banche di deposito
- transazioni
I principali archivi anagrafici di Tasc AT Pro sono:
- anagrafica portafogli: la procedura gestione titoli consente di attivare un numero libero di portafogli di gestione, specificandone le caratteristiche. Su ogni portafoglio così definito sarà possibile effettuare le transazioni in titoli, potendo sempre consolidare le situazioni a livello societario.
- anagrafica tipi titoli: consente di specificare la struttura delle varie tipologie di titoli, potendone eventualmente costruire di nuove
- anagrafica titoli: consente di caricare tutte le informazioni necessarie a livello di titolo.
- anagrafica controparti: consente di caricare tutte le informazioni necessarie a livello di controparte. Le controparti sono costituite da:
- banche ed istituti di credito
- SIM
- agenti di cambi, ecc,
- altri enti commissionari
- enti emittenti dei titoli
È possibile svolgere analisi in funzione delle singole controparti:
- situazione del portafoglio suddiviso per giacenza fisica dei titoli sulle diverse banche (deposito);
- analisi dei movimenti di un certo periodo per banca (acquisti, vendite, incassi in cedole e dividendi, ecc.);
- analisi del portafoglio suddiviso per ente di emissione.